Chuyển tới nội dung chính

PHẦN IV — CÁC MÔ HÌNH TREND PHỔ BIẾN

TỪ ĐIỂN NHANH DÀNH CHO NGƯỜI MỚI (PRICE ACTION GLOSSARY)​

  • Trend (Xu hướng): Giai đoạn giá di chuyển rõ rệt chủ yếu theo một hướng (tăng hoặc giảm).
  • Price Action (Hành động giá): Việc phân tích hành vi của giá qua từng cây nến trên biểu đồ trơn, không phụ thuộc vào chỉ báo.
  • Setup (Cấu trúc / Tín hiệu vào lệnh): Một cụm nến hoặc hình thái giá đạt tiêu chuẩn cho phép mở lệnh với xác suất thắng cao.
  • With-trend (Thuận xu hướng): Giao dịch cùng chiều với xu hướng chính (chỉ mua khi giá tăng, chỉ bán khi giá giảm).
  • Countertrend (Ngược xu hướng): Giao dịch ngược lại hướng đi của xu hướng chính (ví dụ: cố gắng bán đỉnh trong xu hướng tăng).
  • Swing (Đánh sóng / Giữ lệnh theo sóng): Giữ một phần lệnh dài hơn bình thường để ăn trọn con sóng lớn của thị trường.
  • Scalp (Lướt sóng ngắn): Vào lệnh và chốt lời rất nhanh để kiếm lợi nhuận nhỏ (vài tick hoặc vài điểm).
  • Trading range (Vùng đi ngang): Vùng giá dao động giằng co giữa hỗ trợ và kháng cự, không có xu hướng rõ ràng.
  • Trend line (Đường xu hướng): Đường thẳng kẻ qua các đỉnh hoặc các đáy nhằm xác định hướng và độ dốc của giá.
  • Reversal bar (Nến đảo chiều): Nến báo hiệu giá sắp quay đầu (thường có râu dài từ chối giá và thân nến đóng cửa theo hướng ngược lại).
  • Opening range (Biên độ mở cửa): Vùng biến động giá (tính từ đỉnh cao nhất đến đáy thấp nhất) trong những phút đầu tiên khi phiên mở cửa.
  • Breakout (Phá vỡ): Giá vượt qua một mốc cản, biên độ nến hoặc đường xu hướng quan trọng.
  • Measured move (Mục tiêu đo lường / Nhịp tương đương): Khoảng cách giá di chuyển sau khi bứt phá, thường có độ dài bằng chính biên độ trước đó.
  • Trending trading range (Vùng đi ngang có xu hướng): Ngày gồm 2 hay nhiều vùng đi ngang nằm xếp chồng lên nhau tạo thành một xu hướng chung.
  • Spike (Nhịp bứt tốc mạnh): Một hoặc vài cây nến biến động cực mạnh và nhanh theo một hướng.
  • Spike and channel (Bứt tốc rồi đi trong kênh giá): Mô hình ngày bắt đầu bằng một nhịp phóng giá cực mạnh (spike), sau đó chuyển sang bò từ từ bên trong một kênh giá hẹp dốc lên hoặc dốc xuống (channel).
  • Stop out (Bị dính lệnh cắt lỗ): Lệnh bị đóng tự động do chạm mức dừng lỗ đã đặt trước.

1. Bản Chất Của Các Kiểu Ngày Trend​

  • Những ngày có trend có thể được phân loại thành các kiểu cụ thể.
  • Nếu bạn nắm rõ đặc điểm của từng kiểu, bạn sẽ luôn sẵn sàng phát hiện ra các cơ hội giao dịch ngay khi chúng đang hình thành.
  • Tên gọi của chúng thực chất không có nhiều ý nghĩa. Tất cả những gì một trader cần biết là cách đọc price action (hành động giá). Cách đọc price action luôn giống nhau đối với bất kỳ mô hình nào.
  • Vào hầu hết các ngày có trend, đặc điểm của nhiều hơn một kiểu trend sẽ cùng xuất hiện.
  • Lời khuyên tâm lý: Bạn đừng nhìn nhận sự pha trộn này với cảm giác nhầm lẫn hay thất vọng. Thay vào đó, hãy xem đây là một cơ hội, bởi vì bạn sẽ có nhiều setup (cấu trúc vào lệnh) để giao dịch hơn một khi đã hiểu rõ cách phát triển của từng kiểu trend.

2. Nguyên Tắc Sống Còn Khi Giao Dịch Trong Ngày Trend​

Lý do duy nhất để chúng ta đặt tên cho các mô hình trend là vì chúng lặp đi lặp lại rất thường xuyên. Nếu bạn nhận ra một mô hình trend đang diễn ra, bạn cần tuân thủ các quy tắc sau:

Quy tắc số 1: Luôn ưu tiên đánh With-trend (Thuận xu hướng)​

  • Hãy tập trung giao dịch CHỈ THEO HƯỚNG with-trend.
  • Tự tin hơn trong việc swing (giữ lệnh theo sóng) một phần khối lượng lớn hơn bình thường.
  • Các setup vào lệnh trong ngày trend cũng giống như trong các ngày trading range. Tuy nhiên, bạn phải cố gắng bắt MỌI lần vào lệnh with-trend, bất kể setup đó nhìn có vẻ yếu ớt đến mức nào.

Quy tắc số 2: Kỷ luật thép khi đánh Countertrend (Ngược xu hướng)​

Bạn CHỈ ĐƯỢC PHÉP vào lệnh ngược xu hướng khi thỏa mãn toàn bộ 3 điều kiện:

  1. Chỉ vào lệnh sau khi giá đã phá vỡ một trend line (đường xu hướng).
  2. Chỉ vào lệnh nếu xuất hiện một cây reversal bar (nến đảo chiều) chất lượng tốt.
  3. Chỉ vào lệnh nếu bạn vẫn có thể bắt được mọi tín hiệu with-trend sau đó.

CẢNH BÁO QUAN TRỌNG:

  • Nếu bạn thấy mình đang bỏ lỡ bất kỳ lệnh with-trend nào: Hãy dừng ngay lập tức việc giao dịch countertrend và tập trung toàn bộ tâm trí vào các setup with-trend.
  • Với các lệnh countertrend: Bắt buộc phải scalp chốt lời nhanh toàn bộ vị thế. Tuyệt đối không giữ lệnh swing ngược trend.
  • Bạn không nên có quá 2 đến 3 lệnh countertrend trong một ngày. Nếu vào nhiều hơn con số này, bạn đang dành quá nhiều thời gian nhìn sai hướng thị trường và chắc chắn sẽ bỏ lỡ các nhịp swing thuận trend tuyệt vời.

Quy tắc số 3: Độ mạnh của Trend và Chiến lược lệnh​

  • Trend càng mạnh: Bạn càng cần phải swing thuận trend và TUYỆT ĐỐI KHÔNG scalp ngược trend.
  • Trong một trend rất mạnh:
    • Toàn bộ lệnh vào ĐỀU PHẢI là swing thuận trend (bạn có thể scalp chốt lời trước một phần vị thế).
    • KHÔNG ĐƯỢC PHÉP có bất kỳ lệnh scalp countertrend nào, bất kể các setup ngược trend đó trông có hấp dẫn và ngon ăn đến mức nào.

3. Manh Mối Từ Vùng Giá Mở Cửa (Opening Range)​

Opening range (vùng giá lúc mở cửa) thường cung cấp những manh mối quan trọng về cách mà ngày hôm đó sẽ vận hành (chủ đề này được bàn luận rất chi tiết trong phần về các mô hình mở cửa và đảo chiều ở cuốn sách thứ ba).

Nhìn chung, có 3 kịch bản chính:

  1. Nếu opening range nhỏ: Sau đó thị trường thường sẽ có một nhịp breakout (bứt phá phá vỡ).
  2. Nếu opening range bằng khoảng một nửa (1/2) biên độ dao động của các ngày gần đây:
    • Cú breakout thường sẽ dẫn tới một nhịp chạy mục tiêu measured move (đo bằng đúng chiều cao biên độ).
    • Ngày hôm đó thường sẽ trở thành một ngày trend dạng trending trading range (vùng đi ngang có xu hướng).
  3. Nếu opening range lớn: Thường sẽ xuất hiện một cú spike (nhịp phóng giá cực mạnh) và ngày hôm đó nhiều khả năng sẽ trở thành ngày trend dạng spike and channel (bứt tốc mạnh rồi đi trong kênh giá).

4. Tận Dụng 30 Đến 60 Phút Đầu Tiên​

  • Một khi đã quen thuộc với các mô hình này, bạn sẽ nhận ra tiềm năng hình thành của chúng ngay trong 30 đến 60 phút đầu tiên.
  • Nếu phát hiện ra:
    • Phải đảm bảo vào tất cả các lệnh with-trend.
    • Phải swing một phần vị thế của mình.
  • Cảnh báo thực tế: Đôi khi phần lệnh swing của bạn sẽ bị dính cắt lỗ (stop out) một vài lần. Dù vậy, hãy cứ kiên trì swing một phần vị thế. Lý do là vì: Nếu ngày hôm đó thực sự trở thành ngày trend, chỉ một lệnh swing đơn lẻ cũng có thể đem lại khoản lợi nhuận tương đương 10 lệnh scalp cộng lại.

5. Khi Thị Trường Không Có Trend Hoặc Bị Đảo Chiều Đột Ngột​

  • Hệ quả suy ra: Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ mô hình trend nào ở trên đang hình thành, hãy mặc định hôm đó là một ngày trading range (đi ngang). Khi đó, hãy chủ động tìm cơ hội vào lệnh theo cả hai hướng (cả mua và bán).
  • Lưu ý biến động: Một ngày trend có thể biến thành một ngày trading range bất kỳ lúc nào. Nó cũng có thể đảo chiều thành một trend ngược lại hoàn toàn bất cứ lúc nào.
  • Tâm lý xử lý: Khi tình huống này diễn ra, đừng bao giờ thắc mắc, chất vấn hay bực bội với thị trường. Hãy đơn giản là chấp nhận diễn biến đó và giao dịch theo những gì đang thấy.