Chuyển tới nội dung chính

CHƯƠNG 20: HAI CHÂN (TWO LEGS)

1. Bản Chất Của Thị Trường: Luôn Cố Gắng Làm Mọi Thứ Hai Lần​

[THUẬT NGỮ CƠ BẢN DÀNH CHO BẠN]

  • Trend (Xu hướng): Giai đoạn giá di chuyển rõ rệt theo một chiều nhất định (tăng giá hoặc giảm giá).
  • With-trend (Thuận xu hướng): Chuyển động của giá đi cùng chiều với xu hướng chính đang diễn ra.
  • Countertrend (Ngược xu hướng): Chuyển động của giá đi ngược lại xu hướng chính (hay còn gọi là sóng điều chỉnh).
  • Leg (Chân / Nhịp sóng): Một đoạn di chuyển của giá theo một hướng trước khi có sự đổi chiều hoặc tạm dừng.
  • Thị trường có một thói quen rất thường xuyên: nó luôn cố gắng làm một việc gì đó hai lần.
  • Chính vì lý do này, mọi nhịp sóng trên biểu đồ đều có xu hướng tự chia nhỏ thành hai nhịp sóng nhỏ hơn.
  • Quy luật này đúng cho cả hai trường hợp:
    • Áp dụng cho các nhịp With-trend (thuận xu hướng).
    • Áp dụng cho cả các nhịp Countertrend (ngược xu hướng).
  • Kết quả của hai nỗ lực này sẽ quyết định đường đi tiếp theo của giá:
    • Nếu thị trường thất bại sau hai nỗ lực: Nó thường sẽ quay đầu và cố gắng làm điều ngược lại.
    • Nếu thị trường thành công sau hai nỗ lực: Nó thường sẽ tiếp tục kéo dài xu hướng hiện tại (Trend).

2. Mô Hình Nhịp Hồi ABC Và Góc Nhìn "Hai Chân" Thay Vì Sóng Elliott​

[THUẬT NGỮ CƠ BẢN DÀNH CHO BẠN]

  • Pullback (Nhịp hồi / Thoái lui): Hiện tượng giá tạm thời đi lùi lại ngược hướng xu hướng chính, trước khi tiếp tục xu hướng đó.
  • Test (Kiểm định): Việc giá quay trở lại để thử thách một mức giá quan trọng trong quá khứ (như đỉnh cũ hoặc đáy cũ).
  • Hầu như ai cũng quen thuộc với mô hình Pullback ABC trong một xu hướng. Nhịp hồi này diễn ra qua 3 bước:
    1. Bước 1: Xuất hiện một nhịp đi ngược xu hướng chính (Countertrend).
    2. Bước 2: Xuất hiện một nhịp nhỏ đi thuận xu hướng (With-trend). Nhịp này thông thường không vượt qua được điểm cực trị (đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất) của xu hướng.
    3. Bước 3: Xuất hiện nhịp đi ngược xu hướng thứ hai. Nhịp này thường ăn sâu hơn nhịp ngược xu hướng thứ nhất.
  • Bản thân các xu hướng chính (Trend) cũng có khuynh hướng tự chia tách thành hai chân nhỏ hơn.
  • Những người theo trường phái Sóng Elliott khi nhìn vào một xu hướng thường thấy 3 sóng thuận xu hướng (Sóng 1, Sóng 3, Sóng 5).
  • Tuy nhiên, đối với một trader, cách tiếp cận tốt hơn là:
    • Hãy xem chân thuận xu hướng mạnh đầu tiên chính là sự bắt đầu của động lượng (tương đương với Sóng 3 của Elliott).
    • Điều này đúng ngay cả khi trước đó đã từng có một nhịp hoặc một con sóng thuận xu hướng xuất hiện (Sóng 1 của Elliott).
    • Nhịp thuận xu hướng mạnh mẽ đó thường sẽ tự chia nhỏ thành hai nhịp thuận xu hướng nhỏ hơn.
    • Sau đó, thị trường bước vào một nhịp hồi (Pullback).
    • Tiếp theo, xu hướng thường sẽ tạo thêm hai cú đẩy nữa để Test (kiểm định) lại điểm cực trị của xu hướng đó (hai cú đẩy này tạo nên Sóng 5 của Elliott).
  • Vì sao nên dùng góc nhìn "Hai chân"?
    • Cách nhìn hai chân giúp cung cấp một nền tảng logic cực kỳ vững chắc.
    • Nó mang lại dồi dào cơ hội giao dịch thực chiến.
    • Nó hoàn toàn khác với Lý thuyết Sóng Elliott — một lý thuyết mà về cơ bản là vô dụng đối với đại đa số trader đang nỗ lực kiếm tiền trên thị trường.

3. Sự Phá Vỡ Trend Line Và Diễn Biến Của Nhịp Hai Chân​

[THUẬT NGỮ CƠ BẢN DÀNH CHO BẠN]

  • Trend line (Đường xu hướng): Đường thẳng nối các đáy (trong xu hướng tăng) hoặc nối các đỉnh (trong xu hướng giảm).
  • Breakout (Sự phá vỡ): Hiện tượng giá vượt qua một đường xu hướng, ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự với lực mạnh.
  • Trading range (Vùng đi ngang / Tích lũy): Thị trường giằng co, dao động trong một biên độ nhất định mà không có xu hướng tăng hay giảm rõ ràng.
  • Một sự phá vỡ đường xu hướng (Trend line Breakout) chính là tín hiệu khởi đầu của một chân mới đi theo hướng ngược lại.
  • Bất cứ khi nào xuất hiện một xu hướng mới, hoặc xuất hiện sự đầu hàng hoàn toàn của một phe (phe mua hoặc phe bán), thị trường thường sẽ tạo ra ít nhất một nhịp gồm hai chân.
  • Điều này có thể xảy ra ở các tình huống:
    • Trong một nhịp hồi (Pullback) nằm trong một xu hướng.
    • Trong một cú phá vỡ (Breakout).
    • Trong một cú đảo chiều lớn.
    • Hoặc bất cứ khi nào có đủ số lượng trader tin rằng: Nhịp đi đó có đủ sức mạnh để xứng đáng thực hiện một nỗ lực thứ hai, nhằm kiểm định xem liệu một xu hướng kéo dài có phát triển tiếp hay không.
  • Cả phe mua lẫn phe bán đều sẽ đồng thuận với nhau một điểm: Động lượng lúc này đủ mạnh đến mức thị trường bắt buộc phải có một lần Test. Họ cần lần kiểm định này trước khi hình thành niềm tin chắc chắn theo một hướng cụ thể nào đó.

Ví dụ thực tế về một nhịp hồi hai chân trong xu hướng giảm:​

  • Trong một đợt tăng giá hồi phục gồm hai chân (rally hai chân) nằm trong một xu hướng giảm:
    1. Phe mua: Họ sẽ chốt lời ở chân tăng thứ nhất.
    2. Phe bán mới: Họ sẽ nhảy vào mở vị thế bán khống (Short).
    3. Phe bán cũ: Những người đã bán khống ở chân tăng thứ nhất sẽ tiếp tục gia tăng thêm khối lượng bán khống của họ, ngay khi chân tăng thứ hai vượt lên trên đỉnh của chân thứ nhất.
  • Kết cục:
    • Nếu toàn bộ lực bán khống này áp đảo được nhóm trader đã lỡ mua theo cú Breakout ở chân tăng thứ nhất:
    • Thị trường sẽ đi xuống trở lại.
    • Sau đó, thị trường sẽ bước vào một Trading range (vùng đi ngang) hoặc bắt đầu một giai đoạn giảm giá mới.

4. Cảnh Báo Về Việc Chuyển Sang Biểu Đồ Khung Thời Gian Cao Hơn​

  • Có những nhịp hai chân diễn ra rất phức tạp, kéo dài trên hàng chục thanh nến (Bar).
  • Nếu bạn mở biểu đồ ở khung thời gian cao hơn, nhịp hai chân phức tạp đó sẽ hiện ra trông rất rõ ràng và đơn giản.
  • Tuy nhiên, Al Brooks đưa ra lời cảnh báo cực kỳ nghiêm túc:
    • Bất cứ khi nào trader dời mắt khỏi biểu đồ giao dịch chính của mình, họ đã làm tăng nguy cơ bỏ lỡ các lệnh giao dịch quan trọng.
    • Việc cố gắng kiểm tra các khung thời gian lớn hơn chỉ để tìm kiếm một tín hiệu giao dịch đơn lẻ trong ngày (mà các khung lớn này có thể đem lại) hoàn toàn không phải là một quyết định tài chính khôn ngoan hay vững chắc.

5. Sự Chồng Lấn Giữa Nhịp Hai Chân Và Mô Hình Ba Cú Đẩy (Three-Push)​

[THUẬT NGỮ CƠ BẢN DÀNH CHO BẠN]

  • Double top (Đỉnh đôi) / Double bottom (Đáy đôi): Mô hình giá chạm đến vùng đỉnh cũ 2 lần rồi đảo chiều giảm, hoặc chạm vùng đáy cũ 2 lần rồi bật tăng trở lại.
  • Higher high (Đỉnh cao hơn): Đỉnh giá mới cao hơn đỉnh giá trước đó.
  • Lower low (Đáy thấp hơn): Đáy giá mới thấp hơn đáy giá trước đó.
  • Mô hình hai chân là trạng thái lý tưởng nhất. Tuy nhiên, nó thường có sự chồng lấn với mô hình ba cú đẩy (Three-push pattern).
  • Trường hợp Đỉnh đôi hoặc Đáy đôi rõ ràng:
    • Cú đẩy thứ hai chính là lần Test lại mức giá trước đó — nơi mà thị trường từng đảo chiều sớm hơn.
    • Nếu thị trường một lần nữa thất bại tại mức giá đó: Khả năng rất cao sẽ xảy ra một đợt đảo chiều hoặc một nhịp hồi (Pullback).
  • Trường hợp nhịp thứ nhất không rõ ràng là điểm kết thúc xu hướng:
    • Thị trường thường sẽ tạo ra một lần Test hai chân đối với mức giá cực trị đó.
    • Kịch bản 1: Đôi khi cả hai chân đều vượt qua cực trị trước đó. Điều này tạo ra một mô hình ba cú đẩy rõ ràng.
    • Kịch bản 2: Những lúc khác, chỉ có chân thứ hai vượt qua cực trị trước đó:
      • Nó tạo ra một Higher high (đỉnh cao hơn) gồm hai chân ở cuối một xu hướng tăng.
      • Hoặc tạo ra một Lower low (đáy thấp hơn) gồm hai chân ở cuối một xu hướng giảm.

6. Xử Lý Các Chân Phức Tạp Và Tâm Lý Giao Dịch Trong "Màn Sương Mờ"​

[THUẬT NGỮ CƠ BẢN DÀNH CHO BẠN]

  • Setup (Cấu trúc / Tín hiệu vào lệnh): Một tập hợp các điều kiện kỹ thuật xuất hiện trên biểu đồ cung cấp cho bạn lý do và điểm vào lệnh an toàn.
  • Đôi khi, một chân hoặc cả hai chân của một nhịp hai cú đẩy lại được cấu thành từ hai chân nhỏ hơn bên trong nó. Vì vậy, trên thực tế, toàn bộ nhịp đi đó trông như có ba chân.
  • Tình huống này thường xuyên xuất hiện trong nhiều mô hình ba cú đẩy: Hai trong số các cú đẩy thực chất chỉ là thành phần của một chân đơn lẻ.
  • Cách quan sát:
    • Nếu bạn nhìn kỹ chân có chứa hai chân nhỏ và suy ngẫm về bản chất những gì đang diễn ra:
    • Bạn sẽ thấy chân chứa hai chân nhỏ đó hoàn toàn có thể tương đương về mặt sức mạnh, thời gian kéo dài, hoặc hình thái tổng thể khi đem so sánh với chân còn lại (vốn chỉ có một nhịp đơn lẻ).
  • Thực tế nghiệt ngã của trading:
    • Việc này rất khó và cực kỳ gây bực bội cho những trader nào luôn tìm kiếm những mô hình hoàn hảo như sách giáo khoa.
    • Khi giao dịch thực chiến, bạn luôn luôn phải hoạt động bên trong một màn sương xám mờ mịt; không có bất kỳ điều gì là hoàn toàn rõ ràng 100%.

Lời khuyên sống còn để bảo vệ vốn:​

  • Bất cứ khi nào bạn không chắc chắn về cách đọc biểu đồ của mình: Tuyệt đối đừng vào lệnh.
  • Đừng sốt ruột. Chẳng bao lâu sau, thị trường chắc chắn sẽ luôn xuất hiện một cơ hội vào lệnh khác rõ ràng hơn rất nhiều đối với bạn.
  • Một trong những mục tiêu tối quan trọng của bạn là: Tránh xa mọi Setup gây bối rối, nhầm lẫn.
  • Lý do: Các khoản lỗ rất khó để gỡ lại. Bạn chắc chắn không muốn dành toàn bộ phần thời gian còn lại trong ngày chỉ để chật vật cày cuốc quay về mức hòa vốn.
  • Vì vậy, hãy kiên nhẫn. Chỉ bấm lệnh ở những cơ hội mà bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái và tự tin với cách đọc thị trường của mình.

7. Chi Tiết Hình 20.1: Bản Chất Của Một Chân Sóng​

[Figure 20.1]

HÌNH 20.1: Mọi chân đều được tạo thành từ các chân nhỏ hơn​

  • Mọi sự phá vỡ đường xu hướng (Trend line Breakout) và mọi nhịp hồi (Pullback) đều được tính là một chân.
  • Mỗi một chân lớn hơn lại được cấu thành từ những chân nhỏ hơn nằm bên trong nó (tham khảo Hình 20.1).
  • Thuật ngữ Chân (Leg) mang tính chất rất bao quát và tổng quát.
  • Về bản chất đơn giản: Một chân chỉ có nghĩa là hướng di chuyển của giá đã có sự thay đổi, dựa trên bất kỳ tiêu chí hay quy chuẩn nào mà bạn tự chọn để xác định rằng sự thay đổi đó đang tồn tại.